徽商期货—基金理财

华泰柏瑞健康生活混合（001398）单位净值（2024-03-04）：1.1400（0.71%）购买

成立日期：2015-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.93亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	8,197,349.37	11,976,836.85	16,709,419.96	33,381,936.79
结算备付金	595,306.13	825,156.22	997,161.78	1,199,390.39
存出保证金	59,202.72	52,100.65	94,349.75	171,407.62
交易性金融资产	133,579,703.01	197,091,293.72	257,150,473.79	536,349,932.11
其中：股票投资	133,579,703.01	197,091,293.72	257,150,473.79	536,293,232.11
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	56,700.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	329,220.97	---	853,864.19	1,424,420.35
应收利息	---	1,674.68	2,270.68	7,714.68
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	23,892.31	41,754.21	45,859.71	30,229.95
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	142,784,674.51	209,988,816.33	275,853,399.86	572,565,031.89

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	684,665.67	---	---	1,835,327.35
应付赎回款	57,748.90	223,797.49	2,309,206.41	1,004,608.49
应付管理人报酬	181,853.50	267,480.17	338,320.28	719,567.53
应付托管费	30,308.91	44,580.02	56,386.72	119,927.93
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	0.02	0.23
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	495,872.87	175,357.51	183,982.28	199,355.02
负债合计	1,450,449.85	1,280,888.24	3,436,324.59	5,003,031.90
所有者权益：
实收基金	98,384,976.56	106,526,653.07	161,657,376.20	574,711,023.66
所有者权益合计	141,334,224.66	208,707,928.09	272,417,075.27	567,561,999.99
负债和所有者权益合计	142,784,674.51	209,988,816.33	275,853,399.86	572,565,031.89