徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	2,090,407.34	6,552,076.94	6,175,617.77	13,490,186.87
结算备付金	23,299.40	22,722.85	8,451.95	176,396.80
存出保证金	6,142.91	7,707.97	10,258.22	47,770.61
交易性金融资产	28,899,778.53	10,013,406.20	16,330,299.98	17,968,838.68
其中：股票投资	28,899,778.53	10,013,406.20	16,330,299.98	17,968,838.68
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	306,575.21	152,071.98	106,725.75	---
应收利息	---	---	---	1,420.98
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	321,139.75	33,508,679.36	7,253.97	26,853.43
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	31,647,343.14	50,256,665.30	22,638,607.64	31,711,467.37

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	328,538.49	---	32,316.54	5,373,794.23
应付赎回款	499,706.84	32,780.05	6,191.95	7,607.95
应付管理人报酬	30,423.20	22,977.66	26,510.12	34,055.31
应付托管费	5,070.54	3,829.60	4,418.34	5,675.88
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	37,118.18	60,909.58	94,810.92	45,021.03
负债合计	900,857.25	120,496.89	164,247.87	5,535,458.19
所有者权益：
实收基金	12,671,709.09	21,461,217.77	8,350,657.79	8,909,404.77
所有者权益合计	30,746,485.89	50,136,168.41	22,474,359.77	26,176,009.18
负债和所有者权益合计	31,647,343.14	50,256,665.30	22,638,607.64	31,711,467.37