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广发价值回报混合C(004853)
单位净值(2024-03-04):1.2300(0.08%)
购买
成立日期:2017-11-29
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
004853-广发价值回报混合C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
资产:
银行存款
6,364,333.36
1,934,213.40
2,013,495.90
40,482,361.34
结算备付金
16,300,918.16
9,428,607.94
3,066,976.14
1,765,430.30
存出保证金
91,908.48
27,213.35
30,137.78
34,133.64
交易性金融资产
1,326,220,292.24
320,479,774.82
141,389,749.86
165,011,811.17
其中:股票投资
281,494,979.91
52,786,982.66
243,553.93
42,078,184.17
其中:
基金投资
---
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---
其中:
债券投资
1,044,725,312.33
267,692,792.16
141,146,195.93
122,933,627.00
其中:
资产支持证券投资
---
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---
衍生金融资产
---
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买入返售金融资产
---
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---
应收证券清算款
1,112,802.76
1,021,807.03
16,601,010.00
---
应收利息
---
---
---
2,219,570.66
应收股利
---
---
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---
应收申购款
296,567.63
282,676.84
1,932,993.60
31,751.40
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
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---
资产总计
1,350,386,822.63
333,174,293.38
165,034,363.28
209,545,058.51
负债和所有者权益
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
负债:
短期借款
---
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---
交易性金融负债
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---
衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
224,916,301.63
58,283,428.14
16,600,000.00
---
应付证券清算款
4,575,332.51
---
202,531.51
578,982.60
应付赎回款
1,897,798.03
1,273,421.23
732,502.24
306,023.73
应付管理人报酬
764,354.97
198,781.96
99,277.08
216,360.87
应付托管费
95,544.38
24,847.75
12,409.65
27,045.14
应付销售服务费
91,493.82
29,608.26
11,439.82
5,406.30
应付税费
65,185.35
11,354.89
8,360.78
16,318.94
应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
467,535.81
174,424.63
207,240.17
182,062.38
负债合计
232,873,546.50
59,995,866.86
17,873,761.25
1,486,128.29
所有者权益:
实收基金
869,074,866.65
215,729,469.97
116,265,416.87
162,748,250.29
所有者权益合计
1,117,513,276.13
273,178,426.52
147,160,602.03
208,058,930.22
负债和所有者权益合计
1,350,386,822.63
333,174,293.38
165,034,363.28
209,545,058.51
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