徽商期货—基金理财

博时回报灵活配置（050022）单位净值（2024-03-04）：1.4232（0.81%）购买

成立日期：2011-11-08 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：3.39亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	67,311,602.65	29,300,647.20	1,106,348.94	26,626,598.38
结算备付金	28,523,749.37	6,005,189.47	1,806,315.98	5,447,799.95
存出保证金	598,112.24	456,079.81	446,946.08	406,517.57
交易性金融资产	846,856,052.05	260,580,832.22	66,389,378.98	327,853,164.26
其中：股票投资	798,653,287.95	241,769,029.02	44,369,768.18	318,454,866.66
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	48,202,764.10	18,811,803.20	22,019,610.80	9,398,297.60
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	240,000,000.00	59,000,000.00	6,800,000.00	120,000,000.00
应收证券清算款	29,514,865.25	---	16,024,164.38	10,027,292.64
应收利息	145,749.59	34,837.85	619,044.88	107,553.37
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	9,061,343.70	1,060,675.00	17,774.19	29,645.25
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,222,011,474.85	356,438,261.55	93,209,973.43	490,498,571.42

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	30,997,990.24	12,025,881.32	---	11,604,083.28
应付赎回款	15,799,328.16	2,436,087.88	28,571.88	100,110.23
应付管理人报酬	1,411,315.74	392,259.57	125,395.88	601,871.55
应付托管费	235,219.28	65,376.60	20,899.30	100,311.93
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	456.79	94.71	---	51.94
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	233,659.49	294,641.96	350,107.69	178,875.69
负债合计	51,427,234.39	16,105,366.08	1,199,278.56	13,898,044.51
所有者权益：
实收基金	797,521,601.02	299,620,026.64	122,393,016.18	519,833,918.95
所有者权益合计	1,170,584,240.46	340,332,895.47	92,010,694.87	476,600,526.91
负债和所有者权益合计	1,222,011,474.85	356,438,261.55	93,209,973.43	490,498,571.42