成立日期：2009-06-16 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.99亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 资产 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|
| 资产： | |||
| 银行存款 | 350,968,800.00 | 209,065,300.00 | 289,200,200.00 |
| 结算备付金 | 5,298,554.00 | 4,625,568.00 | 11,530,080.00 |
| 存出保证金 | 6,032,918.00 | 2,461,315.00 | 11,914,820.00 |
| 交易性金融资产 | 2,802,691,000.00 | 2,800,993,000.00 | 4,243,895,000.00 |
| 其中：股票投资 | 2,802,691,000.00 | 2,800,993,000.00 | 4,243,895,000.00 |
| 其中：基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 59,955,060.00 |
| 应收利息 | 34,439.23 | 46,947.58 | 65,932.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 37,395.27 | 0.00 |
| 应收申购款 | 15,921,060.00 | 5,087,980.00 | 4,300,041.00 |
| 递延所得税资产 | --- | --- | --- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 3,180,947,000.00 | 3,022,317,000.00 | 4,620,860,000.00 |
| 负债和所有者权益 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|
| 负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 98,904,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,148,625.00 | 4,275,108.00 | 88,849,700.00 |
| 应付管理人报酬 | 3,596,286.00 | 3,950,093.00 | 6,068,138.00 |
| 应付托管费 | 599,381.00 | 658,348.80 | 1,011,356.00 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | --- | --- | --- |
| 其他负债 | 96,273.67 | 204,849.50 | 417,203.50 |
| 负债合计 | 110,475,000.00 | 12,344,140.00 | 102,919,000.00 |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 2,536,838,000.00 | 3,445,629,000.00 | 4,204,802,000.00 |
| 所有者权益合计 | 3,070,472,000.00 | 3,009,973,000.00 | 4,517,942,000.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 3,180,947,000.00 | 3,022,317,000.00 | 4,620,860,000.00 |
