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广发行业领先混合A(270025) 单位净值(2022-01-17):2.0820(0.24%) 购买

成立日期:2010-11-23 基金经理:程琨 类型:混合型     广发基金 资产规模:10.52亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产:
银行存款147,081,615.98127,461,556.3078,332,396.78108,337,008.15
结算备付金313,702.15268,487.43503,376.76450,544.26
存出保证金114,206.42141,891.88209,812.28203,275.49
交易性金融资产899,740,226.691,146,972,172.951,243,616,559.111,329,411,553.86
其中:股票投资899,740,226.691,146,972,172.951,241,906,359.111,329,411,553.86
其中:基金投资------------
其中:债券投资------1,710,200.00---
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产------------
应收证券清算款475,746.764,889,650.47------
应收利息13,341.2413,215.098,139.0116,204.97
应收股利------------
应收申购款234,508.98221,969.54737,452.39383,049.62
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计1,047,973,348.221,279,968,943.661,323,407,736.331,438,801,636.35
负债和所有者权益2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款------------
应付证券清算款---------16,476.84
应付赎回款5,548,891.756,851,492.3210,466,977.787,356,498.80
应付管理人报酬1,319,957.991,603,519.251,579,101.211,798,270.03
应付托管费219,993.00267,253.19263,183.54299,711.68
应付销售服务费------------
应付税费---2.197.88---
应付利息------------
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债108,027.95204,984.22112,449.91212,528.56
负债合计7,452,817.159,278,182.9912,862,831.6710,243,176.46
所有者权益:
实收基金531,633,675.16661,410,354.94875,650,024.051,125,803,705.58
所有者权益合计1,040,520,531.071,270,690,760.671,310,544,904.661,428,558,459.89
负债和所有者权益合计1,047,973,348.221,279,968,943.661,323,407,736.331,438,801,636.35