徽商期货—基金理财

广发行业领先混合A（270025）单位净值（2024-03-04）：1.7350（-0.17%）购买

成立日期：2010-11-23 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.71亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
资产：
银行存款	304,738,400.00	483,224,000.00	319,425,200.00	412,859,900.00
结算备付金	5,192,634.00	5,853,870.00	4,281,350.00	3,604,820.00
存出保证金	1,568,901.00	1,601,494.00	3,437,859.00	2,144,608.00
交易性金融资产	1,716,135,000.00	1,858,486,000.00	2,306,418,000.00	2,229,007,000.00
其中：股票投资	1,716,135,000.00	1,858,486,000.00	2,306,418,000.00	2,229,007,000.00
其中：基金投资	---	---	---	0.00
其中：债券投资	---	---	---	0.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	0.00
衍生金融资产	---	---	---	0.00
买入返售金融资产	---	---	---	0.00
应收证券清算款	---	39,990,000.00	9,072,467.00	40,894,070.00
应收利息	76,465.84	88,933.61	46,357.40	70,289.64
应收股利	---	---	---	375,734.10
应收申购款	498,303.00	226,928.70	895,118.20	163,818.40
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	0.00
资产总计	2,028,210,000.00	2,389,471,000.00	2,643,576,000.00	2,689,120,000.00

负债和所有者权益	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	0.00
交易性金融负债	---	---	---	0.00
衍生金融负债	---	---	---	0.00
卖出回购金融资产款	---	---	---	0.00
应付证券清算款	43,425,140.00	21,693,310.00	18,746,250.00	25,351,900.00
应付赎回款	4,607,940.00	6,520,446.00	3,337,423.00	1,584,948.00
应付管理人报酬	2,496,829.00	3,068,137.00	3,037,910.00	3,345,599.00
应付托管费	416,138.20	511,356.30	506,318.30	557,599.80
应付销售服务费	---	---	---	0.00
应付税费	---	---	---	0.00
应付利息	---	---	---	0.00
应收利润	---	---	---	0.00
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	245,496.20	204,139.20	86,291.96	197,093.10
负债合计	59,413,040.00	40,384,160.00	29,723,220.00	35,273,060.00
所有者权益：
实收基金	1,947,926,000.00	2,710,931,000.00	3,116,420,000.00	3,232,042,000.00
所有者权益合计	1,968,797,000.00	2,349,087,000.00	2,613,853,000.00	2,653,847,000.00
负债和所有者权益合计	2,028,210,000.00	2,389,471,000.00	2,643,576,000.00	2,689,120,000.00