徽商期货—基金理财

广发制造业精选混合（270028）单位净值（2024-03-04）：3.7040（0.84%）购买

成立日期：2011-09-20 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：32.17亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2012-12-31	2011-12-31
资产：
银行存款	46,738,180.00	33,144,890.00
结算备付金	640,073.60	44,533,960.00
存出保证金	1,159,848.00	0.00
交易性金融资产	183,588,000.00	123,075,300.00
其中：股票投资	183,588,000.00	123,075,300.00
其中：基金投资	---	0.00
其中：债券投资	---	0.00
其中：资产支持证券投资	---	0.00
衍生金融资产	---	0.00
买入返售金融资产	---	250,000,000.00
应收证券清算款	15,276,310.00	1,937,571.00
应收利息	7,059.55	128,194.40
应收股利	---	0.00
应收申购款	69,641.50	141,914.10
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	0.00
资产总计	247,479,100.00	452,961,800.00

负债和所有者权益	2012-12-31	2011-12-31
负债：
短期借款	---	0.00
交易性金融负债	---	0.00
衍生金融负债	---	0.00
卖出回购金融资产款	---	0.00
应付证券清算款	17,154,000.00	582,414.40
应付赎回款	793,165.00	1,893,760.00
应付管理人报酬	273,020.30	624,126.30
应付托管费	45,503.40	104,021.00
应付销售服务费	---	0.00
应付税费	---	0.00
应付利息	---	0.00
应收利润	---	0.00
递延所得税负债	---	---
其他负债	91,335.87	137,137.30
负债合计	19,279,430.00	3,473,367.00
所有者权益：
实收基金	223,774,900.00	463,377,800.00
所有者权益合计	228,199,700.00	449,488,400.00
负债和所有者权益合计	247,479,100.00	452,961,800.00