服务热线:400-8878-707
中海上证50(399001) 单位净值(2024-03-04):1.1240(0.27%) 购买

成立日期:2010-03-25 基金经理:-- 类型:指数型     中海基金 资产规模:2.88亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
资产2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产:
银行存款1,953,393.313,166,631.151,207,970.232,945,601.56
结算备付金824,766.64410,203.0279,358.82102,230.81
存出保证金24,788.835,826.8612,772.4910,539.83
交易性金融资产290,624,707.56217,704,190.33237,272,616.37264,569,303.30
其中:股票投资275,355,699.26205,953,416.28225,018,612.57249,669,676.60
其中:基金投资------------
其中:债券投资15,269,008.3011,750,774.0512,254,003.8014,899,626.70
其中:资产支持证券投资------------
衍生金融资产------------
买入返售金融资产-1,779.45---------
应收证券清算款------------
应收利息---------222,029.44
应收股利------------
应收申购款209,838.71163,787.38186,315.24255,010.02
递延所得税资产------------
其他资产------------
资产总计293,635,715.60221,450,638.74238,759,033.15268,104,714.96
负债和所有者权益2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
负债:
短期借款------------
交易性金融负债------------
衍生金融负债------------
卖出回购金融资产款---------1,500,000.00
应付证券清算款851,854.55------1,429,793.06
应付赎回款6,668.4486,326.56514,258.10140,479.17
应付管理人报酬210,100.01159,747.08159,821.64186,635.58
应付托管费42,020.0031,949.3931,964.3237,327.12
应付销售服务费------------
应付税费------------
应付利息----------1,354.93
应收利润------------
递延所得税负债------------
其他负债323,930.93335,615.11212,227.24191,515.97
负债合计1,434,573.93613,638.14918,271.303,532,886.43
所有者权益:
实收基金247,254,467.26173,926,598.15165,141,930.32169,725,037.24
所有者权益合计292,201,141.67220,837,000.60237,840,761.85264,571,828.53
负债和所有者权益合计293,635,715.60221,450,638.74238,759,033.15268,104,714.96