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大成中证互联网金融指数分级(502036)
单位净值(2020-10-29):1.0087(-0.14%)
购买
成立日期:2015-06-29
基金经理:
--
类型:指数型
大成基金
资产规模:0.56亿元(截止至:2020年11月11日)
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其他基金基金费率查询:
502036-大成中证互联网金融指数分级
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
资产:
银行存款
3,146,368.25
3,543,956.41
3,561,858.80
2,998,885.26
结算备付金
---
---
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---
存出保证金
2,104.57
1,352.47
6,667.17
111.72
交易性金融资产
43,290,046.73
49,407,991.40
50,483,869.62
40,961,727.96
其中:股票投资
43,290,046.73
49,407,991.40
50,483,869.62
40,961,727.96
其中:
基金投资
---
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---
其中:
债券投资
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---
其中:
资产支持证券投资
---
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衍生金融资产
---
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买入返售金融资产
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应收证券清算款
240,527.83
---
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---
应收利息
267.70
690.14
658.71
651.85
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
3,843.02
940.98
137.84
8,253.27
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
---
---
资产总计
46,683,158.10
52,954,931.40
54,053,192.14
43,969,630.06
负债和所有者权益
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
---
交易性金融负债
---
---
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---
衍生金融负债
---
---
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---
卖出回购金融资产款
---
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---
应付证券清算款
---
---
---
---
应付赎回款
164,598.55
98,738.91
977.88
13,351.86
应付管理人报酬
36,486.34
43,766.62
43,211.85
38,311.66
应付托管费
8,026.98
9,628.66
9,506.59
8,428.57
应付销售服务费
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应付税费
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---
应付利息
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应收利润
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递延所得税负债
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其他负债
189,624.94
140,023.06
123,381.15
250,012.41
负债合计
430,341.77
301,719.16
193,247.73
317,563.83
所有者权益:
实收基金
66,853,486.23
80,669,851.22
87,248,811.05
92,359,923.43
所有者权益合计
46,252,816.33
52,653,212.24
53,859,944.41
43,652,066.23
负债和所有者权益合计
46,683,158.10
52,954,931.40
54,053,192.14
43,969,630.06
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