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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2019-11-20):1.0017(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2019年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产配置
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截至2015-09-30,泰达宏利红利先锋混合 净资产规模5.67亿元,比上一期(2015-06-30)减少了23.22%,股票配置占比上期增加3.03%
奖产配置明细
报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)