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中海魅力长三角混合(001864) 单位净值(2021-11-30):3.0550(0.56%) 购买

成立日期:2016-03-30 基金经理:陈星 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.31亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
资产配置
其他基金基金费率查询:
截至2015-09-30,泰达宏利红利先锋混合 净资产规模5.67亿元,比上一期(2015-06-30)减少了23.22%,股票配置占比上期增加3.03%
奖产配置明细
报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
2021-09-30 76.09% ---% 24.60% 0.31
2021-06-30 75.79% 0.04% 26.19% 0.76
2021-03-31 68.27% ---% 32.19% 1.04
2020-12-31 76.42% ---% 24.65% 0.69
2020-09-30 73.72% ---% 27.15% 0.53
2020-06-30 82.41% ---% 17.52% 0.53
2020-03-31 73.99% ---% 27.66% 0.46
2019-12-31 89.26% ---% 10.65% 0.89
2019-09-30 64.46% ---% 35.56% 1.33
2019-06-30 73.99% ---% 26.42% 0.50
2019-03-31 74.74% 15.67% 10.66% 0.72
2018-12-31 48.17% 0.02% 52.60% 0.61
2018-09-30 88.66% 0.05% 12.11% 0.48
2018-06-30 87.84% 0.04% 12.69% 0.51
2018-03-31 92.23% 0.04% 9.18% 0.47
2017-12-31 88.97% 0.04% 11.93% 0.50
2017-09-30 81.80% 0.06% 18.58% 0.56
2017-06-30 69.14% ---% 28.22% 0.50
2017-03-31 87.02% ---% 13.33% 0.46
2016-12-31 76.17% ---% 25.36% 0.51
2016-09-30 78.53% ---% 19.74% 0.54
2016-06-30 83.68% ---% 17.96% 0.17