成立日期:2005-12-23 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:26.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2021年 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 | 2021-06-30 |
2021年 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 每份派现金0.0050元 | 2021-03-09 |
2021年 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 每份派现金0.3990元 | 2021-02-04 |
2007年 | 2007-10-11 | 2007-10-11 | 每份派现金0.0500元 | 2007-10-15 |
2007年 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 每份派现金0.2000元 | 2007-06-19 |
2007年 | 2007-05-24 | 2007-05-24 | 每份派现金0.2000元 | 2007-05-28 |
2006年 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 每份派现金0.0450元 | 2006-12-05 |
2006年 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 每份派现金0.0500元 | 2006-11-03 |
2006年 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 每份派现金0.0650元 | 2006-05-24 |
2006年 | 2006-04-10 | 2006-04-10 | 每份派现金0.0200元 | 2006-04-12 |
2006年 | 2006-03-30 | 2006-03-30 | 每份派现金0.0200元 | 2006-04-03 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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广发聚丰混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-01-29 |
关于调整旗下开放式基金分红方式业务规则的公告 | 分红配送 | 2019-05-29 |