徽商期货—基金理财

南方双元C（000998）单位净值（2024-03-04）：1.1470（0.17%）购买

成立日期：2015-02-10 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：0.30亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	708,093.02	-24,779,391.03	-4,760,338.07	8,581,650.54
本期利润	914,638.31	-26,810,944.17	-10,212,922.71	15,267,162.50
加权平均基金份额本期利润	0.02	-0.10	-0.03	0.10
本期加权平均净值利润率	2.06%	-8.09%	-1.98%	7.59%
本期基金份额净值增长率	1.98%	-14.13%	-1.00%	8.10%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	625,811.79	17,258.97	57,063,831.29	122,169,840.60
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.00	0.22	0.23
期末基金资产净值	39,471,324.82	45,890,760.17	336,059,152.34	696,184,482.91
期末基金份额净值	1.13	1.11	1.28	1.30

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	16.28%	14.03%	31.46%	32.79%