徽商期货—基金理财

光大晟利债券C（005580）单位净值（2024-03-04）：1.0934（0.03%）购买

成立日期：2018-08-01 基金经理：-- 类型：债券型 光大保德信 资产规模：0.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	929,524.71	-2,428,562.97	-2,264,335.92	2,733,376.14
本期利润	2,676,672.23	-7,747,766.83	-2,975,956.96	5,552,477.37
加权平均基金份额本期利润	0.08	-0.19	-0.07	0.16
本期加权平均净值利润率	6.96%	-15.94%	-5.70%	14.76%
本期基金份额净值增长率	7.26%	-12.59%	-3.11%	16.72%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	4,211,916.80	3,210,166.76	4,481,154.50	9,535,617.28
期末可供分配基金份额利润	0.14	0.09	0.12	0.16
期末基金资产净值	35,689,612.91	38,061,785.41	47,151,877.15	72,896,276.11
期末基金份额净值	1.17	1.09	1.21	1.25

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	17.14%	9.21%	21.06%	24.94%

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018