徽商期货—基金理财

淳厚益加债券C（010514）单位净值（2024-03-04）：1.0641（0.22%）购买

成立日期：2020-12-30 基金经理：-- 类型：债券型 淳厚基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	196,209.96	-80,369.72	-34,682.13	190,415.69
本期利润	363,131.92	-144,245.90	-21,113.57	250,098.11
加权平均基金份额本期利润	0.04	-0.03	-0.01	0.03
本期加权平均净值利润率	3.65%	-2.73%	-0.50%	3.07%
本期基金份额净值增长率	4.27%	-2.09%	-0.58%	5.82%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	2,020,716.25	222,346.08	133,240.74	115,826.88
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.03	0.03	0.04
期末基金资产净值	38,032,227.60	6,865,800.20	4,189,969.79	2,996,071.43
期末基金份额净值	1.08	1.04	1.05	1.06

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	8.04%	3.62%	5.22%	5.83%

2024
2023
2022
2021