成立日期:2013-02-06 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:8.01亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -88,913,524.37 | -359,783,560.48 | -280,418,584.74 | 656,547,015.30 |
本期利润 | -75,421,881.43 | -489,367,506.91 | -195,437,415.92 | -94,717,661.67 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.22 | -1.37 | -0.53 | -0.19 |
本期加权平均净值利润率 | -6.60% | -35.74% | -13.63% | -3.76% |
本期基金份额净值增长率 | -7.00% | -28.24% | -9.91% | -6.51% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 633,956,062.44 | 755,243,207.06 | 854,942,559.67 | 1,274,516,976.99 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.94 | 2.20 | 2.43 | 3.18 |
期末基金资产净值 | 1,013,100,090.38 | 1,143,245,503.60 | 1,469,393,468.90 | 1,856,526,094.31 |
期末基金份额净值 | 3.09 | 3.33 | 4.18 | 4.64 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 209.37% | 232.66% | 317.61% | 363.55% |