成立日期:2011-01-26 基金经理:-- 类型:指数型 华泰柏瑞基金 资产规模:0.09亿元(截止至:2022年11月30日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
相关帮助: 1、什么是T日? 2、发起基金赎回交易,赎回金额何时到账?
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
---|---|---|
--- | 小于7天 | 1.50% |
--- | 大于等于7天,小于365天 | 0.50% |
--- | 大于等于365天,小于730天 | 0.25% |
--- | 大于等于730天 | 0.00% |
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率