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广发创业板ETF联接C(003766) 单位净值(2024-03-04):0.9895(0.53%) 购买

成立日期:2017-05-25 基金经理:-- 类型:指数型     广发基金 资产规模:8.46亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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广发创业板ETF联接C2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113044 大秦转债 0.01% 6.01
2 123119 康泰转2 0.00% 0.62
广发创业板ETF联接C2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 123111 东财转3 0.02% 20.94
2 113044 大秦转债 0.01% 5.87
3 123117 健帆转债 0.00% 0.80
广发创业板ETF联接C2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 123107 温氏转债 0.01% 7.76
2 113044 大秦转债 0.01% 5.84
3 123104 卫宁转债 0.00% 1.27
4 123108 乐普转2 0.00% 1.37