徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接C（003766）单位净值（2024-03-04）：0.9895（0.53%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：8.46亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-40,662,276.22	-79,169,598.18	-47,979,678.28	221,435,715.18
本期利润	-48,097,739.22	-182,158,467.71	-69,908,062.48	93,988,880.76
加权平均基金份额本期利润	-0.07	-0.37	-0.15	0.23
本期加权平均净值利润率	-5.92%	-26.82%	-10.44%	13.32%
本期基金份额净值增长率	-5.22%	-28.49%	-15.10%	10.67%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	133,463,007.28	147,072,270.15	235,645,312.02	258,636,626.83
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.26	0.50	0.76
期末基金资产净值	820,814,986.19	712,762,668.38	710,753,430.18	598,055,366.44
期末基金份额净值	1.19	1.26	1.50	1.76

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	19.42%	26.00%	49.60%	76.20%