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广发沪深300ETF联接A(270010) 单位净值(2024-03-04):1.8211(0.08%) 购买

成立日期:2008-12-30 基金经理:-- 类型:指数型     广发基金 资产规模:12.26亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
广发沪深300ETF联接A2012年3季度股票投资明细 截止至:2012-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 1101088 11央行票据88 3.22% 7,733.60
2 113003 重工转债 0.01% 25.20
广发沪深300ETF联接A2012年2季度股票投资明细 截止至:2012-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 1101088 11央行票据88 3.54% 9,691.00
2 113003 重工转债 0.01% 25.58
广发沪深300ETF联接A2012年1季度股票投资明细 截止至:2012-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 1101088 11央行票据88 3.75% 9,673.00