成立日期:2008-12-30 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:12.26亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1101088 | 11央行票据88 | 3.22% | 7,733.60 |
2 | 113003 | 重工转债 | 0.01% | 25.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1101088 | 11央行票据88 | 3.54% | 9,691.00 |
2 | 113003 | 重工转债 | 0.01% | 25.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1101088 | 11央行票据88 | 3.75% | 9,673.00 |