成立日期:2008-12-30 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:12.26亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.8211 | 2.1111 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.8197 | 2.1097 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.8089 | 2.0989 | 1.79% | 开放 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.7771 | 2.0671 | -1.19% | 开放 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.7985 | 2.0885 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.7783 | 2.0683 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.7962 | 2.0862 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.7946 | 2.0846 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.7804 | 2.0704 | 1.30% | 开放 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.7575 | 2.0475 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.7540 | 2.0440 | 1.07% | 开放 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.7354 | 2.0254 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.7248 | 2.0148 | 0.92% | 开放 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.7091 | 1.9991 | 3.29% | 开放 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.6546 | 1.9446 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.6446 | 1.9346 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.6638 | 1.9538 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.6628 | 1.9528 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.6774 | 1.9674 | -1.67% | 开放 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.7059 | 1.9959 | -0.85% | 开放 | 开放 |