徽商期货—基金理财

广发聚瑞混合（270021）单位净值（2024-03-04）：3.0899（0.21%）购买

成立日期：2009-06-16 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：14.99亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	128020	水晶转债	0.25%	268.01

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	132007	16凤凰EB	0.11%	115.78
2	120001	16以岭EB	0.11%	116.92
3	123001	蓝标转债	0.03%	34.17
4	128013	洪涛转债	0.02%	17.73

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	120001	16以岭EB	0.11%	117.57
2	132007	16凤凰EB	0.11%	122.07
3	123001	蓝标转债	0.03%	33.70
4	128013	洪涛转债	0.02%	18.16