基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
广发聚瑞混合(270021)
单位净值(2024-03-04):3.0899(0.21%)
购买
成立日期:2009-06-16
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:14.99亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
270021-广发聚瑞混合
广发聚瑞混合
2021年3季度股票投资明细
截止至:2021-09-30
序号
债券代码
债券名称
占净值比例
持仓市值(万元)
1
110081
闻泰转债
0.42%
1,090.93
广发聚瑞混合
2021年1季度股票投资明细
截止至:2021-03-31
序号
债券代码
债券名称
占净值比例
持仓市值(万元)
1
019649
21国债01
0.29%
549.91
2
010107
21国债(7)
0.21%
400.11
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2013