徽商期货—基金理财

广发纯债债券C（270049）单位净值（2024-03-04）：1.2432（0.04%）购买

成立日期：2012-12-12 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：27.34亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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广发纯债债券C2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210303	21进出03	2.07%	30,780.21
2	102383067	23先正达MTN001	1.49%	22,169.11
3	230406	23农发06	1.43%	21,277.56
4	2305887	23广东债54	1.37%	20,325.42
5	112371124	23甘肃银行CD172	1.33%	19,806.97

广发纯债债券C2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2120118	21广州银行永续债	2.35%	30,139.26
2	210303	21进出03	2.30%	29,586.21
3	220208	22国开08	2.29%	29,367.26
4	2120107	21浙商银行永续债	2.27%	29,133.29
5	2028003	20平安银行永续债01	2.26%	28,965.88

广发纯债债券C2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2028003	20平安银行永续债01	2.52%	35,932.13
2	2120107	21浙商银行永续债	2.39%	34,069.57
3	220204	22国开04	2.37%	33,787.60
4	2328017	23农业银行三农债	2.25%	32,091.14
5	180210	18国开10	2.09%	29,838.96

广发纯债债券C2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180211	18国开11	2.28%	20,583.86
2	115094	23中银01	2.22%	20,017.14
3	102281096	22川投能源MTN001	1.70%	15,345.02
4	102380286	23广州地铁MTN001	1.55%	13,986.39
5	102001002	20陕煤化MTN002	1.49%	13,451.73