成立日期：2019-11-05 基金经理：-- 类型：--- 易方达基金 资产规模：0.63亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 基金全称 | 易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 易方达汇智稳健养老混合(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007247 | 基金类型 | --- |
| 发行日期 | 2019-09-27 | 成立日期/规模 | 2019-11-05 / 15.885亿份 |
| 资产规模 | 0.63亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 0.5693亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 80000229 | 基金托管人 | 中国银行 80001122 |
| 基金经理人 | ---- | 成立来分红 | 每份累计0元（0次） |
| 管理费率 | 0.90%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*25%+中债新综合指数(财富)收益率*75% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见 基金《招募说明书》
遵循既定的资产基准配置比例并在一定范围内动态调整,精选基金品种,控制基金下行风险,力争追求基金长期稳健增值。
暂无数据
投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%。 本基金权益类资产(包括股票、股票型基金(含股票型指数基金)、混合型基金(仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的50%或基金合同中约定股票投资比例高于基金资产的50%的混合型基金),下同)的战略资产配置比例为25%,该比例可上浮不超过5%,下浮不超过10%,即本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的15%-30%。
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为A类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
沪深300指数收益率*25%+中债新综合指数(财富)收益率*75%
本基金为混合型基金中基金(FOF),属于目标风险策略系列FOF产品中风险相对稳健的品种(基金管理人旗下目标风险策略系列FOF产品根据不同风险程度划分为四档,分别为收入、稳健、平衡、进取)。本基金定位为稳健的FOF产品,理论上预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
