徽商期货—基金理财

广发新动力混合（000550）单位净值（2024-03-04）：1.9010（0.53%）购买

成立日期：2014-03-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.14亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	6,761,215.43	302,726,338.94	171,579,437.85	-274,034,971.61
1.利息收入	759,194.67	750,181.87	4,842,858.99	1,035,958.07
其中：存款利息收入	757,600.70	648,432.59	416,899.46	1,035,958.07
其中：债券利息收入	1,593.97	75,883.36	3,047,563.14	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	96,501,322.37	225,167,719.88	99,013,960.34	-205,020,258.37
基中：股票投资收益	95,545,396.57	218,511,304.91	88,947,866.33	-210,827,439.59
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-947,585.01	1,646,374.92	271,611.41	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	753,728.16	2,380,038.83	---
其中：股利收益	1,903,510.81	4,256,311.89	7,414,443.77	5,807,181.22
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-90,708,274.31	76,429,339.82	67,613,530.54	-70,146,120.41
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	208,972.70	379,097.37	109,087.98	95,449.10
减：二、费用	16,154,392.33	15,235,512.41	18,618,576.48	20,774,389.78
1.管理人报酬	7,359,507.57	8,353,485.78	9,426,660.48	10,650,443.96
2.托管费	1,226,584.59	1,392,247.68	1,571,110.15	1,775,074.04
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	7,360,797.09	5,269,367.85	7,397,016.56	7,949,769.62
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	207,497.33	217,694.42	215,138.43	399,102.16
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-9,393,176.90	287,490,826.53	152,960,861.37	-294,809,361.39
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-9,393,176.90	287,490,826.53	152,960,861.37	-294,809,361.39

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