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广发百发大数据精选混合E(001742)
单位净值(2024-03-04):1.0160(0.49%)
购买
成立日期:2015-09-14
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:1.66亿元(截止至:2023年12月31日)
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001742-广发百发大数据精选混合E
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
一、收入:
-19,328,584.07
9,873,384.69
50,787,795.04
22,829,252.08
1.利息收入
373,215.58
29,444.81
121,934.86
120,355.81
其中:存款利息收入
321,285.34
29,256.55
120,503.78
112,204.12
其中:
债券利息收入
---
188.26
1,431.08
283.92
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-18,417,733.20
34,147,755.00
33,693,665.22
8,796,783.01
基中:
股票投资收益
-18,812,993.06
33,666,446.14
32,656,743.36
8,017,914.24
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
-178,739.11
15,845.82
142,647.40
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
-265,204.45
---
---
---
其中:
股利收益
839,203.42
465,463.04
894,274.46
778,868.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1,473,895.46
-24,525,187.05
16,895,870.79
13,906,725.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
189,829.01
221,371.93
76,324.17
5,387.50
减:二、费用
1,860,212.10
2,138,023.14
3,890,303.53
3,494,792.72
1.管理人报酬
1,542,020.90
762,639.90
1,731,303.88
1,395,193.81
2.托管费
154,202.05
76,263.86
216,016.68
211,392.95
3.销售服务费
---
---
---
---
4.交易费用
---
1,187,620.43
1,779,245.80
1,776,762.68
5.利息支出
---
---
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
---
---
---
6.其他费用
163,976.53
111,498.70
163,736.04
111,443.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-21,188,796.17
7,735,361.55
46,897,491.51
19,334,459.36
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-21,188,796.17
7,735,361.55
46,897,491.51
19,334,459.36
2022
2021
2020
2019
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