徽商期货—基金理财

广发多策略混合（001763）单位净值（2024-03-04）：1.4890（-1.13%）购买

成立日期：2015-12-09 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.56亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	300,599,126.33	112,637,593.54	285,259,613.30	167,659,439.52
1.利息收入	1,001,553.73	732,272.15	2,722,880.49	2,314,515.25
其中：存款利息收入	659,499.13	468,667.61	1,355,741.48	970,453.63
其中：债券利息收入	109,915.28	53,344.67	185,781.52	162,704.13
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	318,861,013.39	188,553,933.44	115,702,228.02	58,266,449.55
基中：股票投资收益	279,282,870.63	168,134,836.40	109,857,878.45	58,579,645.93
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	30,554,973.84	10,423,947.16	11,104,029.52	11,019,056.29
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-1,194,718.26	2,261,321.74	-18,301,240.00	-18,301,240.00
其中：股利收益	10,217,887.18	7,733,828.14	13,041,560.05	6,968,987.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-20,232,543.88	-77,022,189.68	166,384,713.70	106,730,007.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	969,103.09	373,577.63	449,791.09	348,467.57
减：二、费用	19,618,988.99	11,184,807.67	30,904,416.51	17,229,145.85
1.管理人报酬	12,215,625.07	6,792,521.62	19,691,414.26	10,486,364.18
2.托管费	2,035,937.52	1,132,086.97	3,281,902.44	1,747,727.38
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	5,135,543.84	3,120,135.12	7,707,759.06	4,888,497.41
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	208,082.72	116,335.42	222,830.71	106,126.20
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	280,980,137.34	101,452,785.87	254,355,196.79	150,430,293.67
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	280,980,137.34	101,452,785.87	254,355,196.79	150,430,293.67

基金档案