徽商期货—基金理财

广发多策略混合（001763）单位净值（2024-03-04）：1.4890（-1.13%）购买

成立日期：2015-12-09 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：12.56亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-279,502,780.45	275,876,110.33	142,053,029.81	194,347,000.13
1.利息收入	348,995.96	3,747,913.42	2,614,576.01	2,786,391.96
其中：存款利息收入	348,995.96	3,697,145.56	2,563,808.15	1,537,583.92
其中：债券利息收入	---	---	---	151,210.56
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	15,031,116.42	79,492,261.58	32,605,976.21	286,592,600.55
基中：股票投资收益	10,661,195.62	68,259,182.24	40,855,586.24	265,575,998.11
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	452,832.14	452,832.14	2,490,001.22
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	-13,675,985.35	-28,821,313.62	5,887,043.10
其中：股利收益	4,369,920.80	24,456,232.55	20,118,871.45	12,639,558.12
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-297,501,443.17	187,159,468.09	103,604,422.12	-100,077,087.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,618,550.34	5,476,467.24	3,228,055.47	5,045,095.18
减：二、费用	21,123,116.90	37,168,700.80	16,824,737.26	26,062,823.23
1.管理人报酬	18,009,066.43	31,640,127.86	14,298,347.86	18,247,993.99
2.托管费	3,001,511.09	5,273,354.64	2,383,058.00	3,041,332.41
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	4,519,764.16
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	112,539.38	223,159.64	111,272.74	224,706.14
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-300,625,897.35	238,707,409.53	125,228,292.55	168,284,176.90
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-300,625,897.35	238,707,409.53	125,228,292.55	168,284,176.90

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