徽商期货—基金理财

广发新兴产业混合（002124）单位净值（2024-03-04）：1.8060（0.28%）购买

成立日期：2016-01-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：9.27亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-202,999,647.64	-323,177,877.10	-51,339,095.02	175,430,406.69
1.利息收入	355,750.14	893,750.41	200,277.33	321,660.42
其中：存款利息收入	355,750.14	893,750.41	200,277.33	321,619.45
其中：债券利息收入	---	---	---	40.97
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-67,347,601.26	-10,952,206.99	-529,361.81	143,400,578.49
基中：股票投资收益	-84,464,996.33	-28,459,451.11	-9,251,676.58	134,269,794.31
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	1,431,425.27	---	46,081.88
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	17,117,395.07	16,075,818.85	8,722,314.77	9,084,702.30
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-136,583,834.58	-313,998,112.91	-51,454,912.42	28,164,043.81
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	576,038.06	878,692.39	444,901.88	3,544,123.97
减：二、费用	24,019,289.09	33,329,125.44	9,945,335.84	20,733,783.98
1.管理人报酬	19,843,288.28	27,816,327.82	8,266,268.62	15,128,841.66
2.托管费	3,307,214.68	4,636,054.63	1,377,711.38	2,521,473.55
3.销售服务费	754,470.06	652,039.07	192,166.44	113,676.99
4.交易费用	---	---	---	2,741,537.13
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	114,316.07	224,696.96	109,189.40	228,254.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-227,018,936.73	-356,507,002.54	-61,284,430.86	154,696,622.71
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-227,018,936.73	-356,507,002.54	-61,284,430.86	154,696,622.71

基金档案