徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接C（003766）单位净值（2024-03-04）：0.9895（0.53%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：8.46亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
一、收入：	-108,009,550.95	-16,627,418.47	-861,776.70
1.利息收入	242,998.44	71,901.94	49,984.25
其中：存款利息收入	242,998.44	71,901.94	49,984.25
其中：债券利息收入	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-83,468,038.46	-2,313,665.31	2,221,894.11
基中：股票投资收益	-4,187,659.85	-2,142,361.68	1,796,227.63
基中：基金投资收益	-79,296,458.67	-185,077.72	413,652.89
基中：债券投资收益	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	16,080.06	13,774.09	12,013.59
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-25,667,636.54	-14,754,189.12	-3,314,841.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	883,125.61	368,534.02	181,186.66
减：二、费用	2,286,250.32	726,751.35	401,777.37
1.管理人报酬	119,769.25	34,560.43	46,785.16
2.托管费	23,953.82	6,912.10	9,357.08
3.销售服务费	407,130.05	164,905.89	77,483.41
4.交易费用	1,447,002.67	368,660.48	226,192.15
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	277,566.90	140,884.82	41,959.57
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-110,295,801.27	-17,354,169.82	-1,263,554.07
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-110,295,801.27	-17,354,169.82	-1,263,554.07