成立日期：2011-04-20 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：26.34亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | -198,528,774.48 | -81,610,900.17 | 377,025,989.57 | 172,279,241.80 |
| 1.利息收入 | 852,413.14 | 636,627.06 | 2,542,852.76 | 1,258,890.95 |
| 其中：存款利息收入 | 752,639.70 | 539,213.83 | 2,086,045.09 | 1,254,572.96 |
| 其中：债券利息收入 | 2,554.20 | 193.99 | 739.34 | 630.46 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -32,384,661.49 | 80,155,338.17 | 233,016,797.67 | 63,285,677.99 |
| 基中：股票投资收益 | -43,982,889.21 | 70,056,478.20 | 219,093,598.75 | 51,129,322.20 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 5,017.70 | --- | 75,362.66 | 75,362.66 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 11,593,210.02 | 10,098,859.97 | 13,847,836.26 | 12,080,993.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -168,066,061.84 | -163,092,620.71 | 138,912,535.01 | 106,633,801.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1,069,535.71 | 689,755.31 | 2,553,804.13 | 1,100,871.32 |
| 减：二、费用 | 17,046,783.75 | 10,022,182.49 | 26,536,949.68 | 14,229,911.84 |
| 1.管理人报酬 | 10,326,474.48 | 7,098,775.21 | 17,048,449.25 | 8,401,475.41 |
| 2.托管费 | 1,721,079.05 | 1,183,129.20 | 2,841,408.29 | 1,400,245.94 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | 4,578,309.18 | 1,531,812.41 | 6,296,421.95 | 4,282,384.61 |
| 5.利息支出 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | --- | --- | --- |
| 6.其他费用 | 420,920.02 | 208,464.91 | 350,670.19 | 145,805.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -215,575,558.23 | -91,633,082.66 | 350,489,039.89 | 158,049,329.96 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -215,575,558.23 | -91,633,082.66 | 350,489,039.89 | 158,049,329.96 |
