成立日期：2011-04-20 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：26.34亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.5149 | 2.6979 | 0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.5090 | 2.6920 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.4983 | 2.6813 | 1.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4724 | 2.6554 | -1.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.5003 | 2.6833 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.4818 | 2.6648 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.4804 | 2.6634 | 0.76% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.4692 | 2.6522 | 0.73% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.4585 | 2.6415 | 0.84% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4463 | 2.6293 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4477 | 2.6307 | 1.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4327 | 2.6157 | 1.67% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.4092 | 2.5922 | 1.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.3952 | 2.5782 | 2.91% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3557 | 2.5387 | -1.63% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3781 | 2.5611 | -1.64% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.4011 | 2.5841 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.4008 | 2.5838 | -1.83% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.4269 | 2.6099 | -1.57% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.4496 | 2.6326 | -0.54% | 限大额 | 开放 |
