徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2010-12-31
一、收入：	6,432,806.00
1.利息收入	15,771,170.00
其中：存款利息收入	8,116,985.00
其中：债券利息收入	4,382,246.00
其中：资产支持证券利息收入	0.00
2.投资收益（损失以'-'填列）	52,398,530.00
基中：股票投资收益	48,557,140.00
基中：基金投资收益	0.00
基中：债券投资收益	3,692,885.00
其中：资产支持证券投资收益	0.00
其中：衍生工具收益	0.00
其中：股利收益	148,500.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-65,137,530.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	0.00
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,400,635.00
减：二、费用	41,604,480.00
1.管理人报酬	31,628,190.00
2.托管费	5,271,365.00
3.销售服务费	0.00
4.交易费用	4,533,206.00
5.利息支出	0.00
其中：卖出回购金融资产支出	0.00
6.其他费用	171,715.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-35,171,670.00
减：所得税费用	0.00
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-35,171,670.00