徽商期货—基金理财

易方达消费行业（110022）单位净值（2024-03-04）：3.4900（-0.34%）购买

成立日期：2010-08-20 基金经理：-- 类型：股票型 易方达基金 资产规模：215.39亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127045	牧原转债	0.37%	7,883.47
2	113655	欧22转债	0.16%	3,369.28
3	127046	百润转债	0.16%	3,393.41

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127045	牧原转债	0.35%	8,168.36
2	113655	欧22转债	0.16%	3,834.24
3	127046	百润转债	0.15%	3,567.24

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127045	牧原转债	0.34%	8,208.60
2	127046	百润转债	0.16%	3,795.69
3	113655	欧22转债	0.16%	3,878.55

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127045	牧原转债	0.32%	8,667.35
2	113655	欧22转债	0.15%	4,125.29
3	127046	百润转债	0.14%	3,829.67