成立日期:2010-04-19 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:8.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | |
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一、收入: | -1,138,603,000.00 | 75,421,780.00 | 361,722,900.00 | -493,297,200.00 |
1.利息收入 | 12,556,130.00 | 5,626,914.00 | 5,157,689.00 | 2,399,892.00 |
其中:存款利息收入 | 5,819,175.00 | 2,986,591.00 | 5,002,403.00 | 2,381,858.00 |
其中:债券利息收入 | 4,148,273.00 | 299,468.70 | 155,285.50 | 18,034.03 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -526,107,000.00 | -3,444,140.00 | 292,913,900.00 | -52,418,260.00 |
基中:股票投资收益 | -563,974,500.00 | -35,960,440.00 | 276,060,200.00 | -60,332,370.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | 1,396,677.00 | 443,096.00 | 2,141,126.00 | 0.00 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:股利收益 | 36,470,870.00 | 32,073,200.00 | 14,712,640.00 | 7,914,111.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -627,359,800.00 | 71,939,660.00 | 59,673,870.00 | -443,470,200.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 2,308,115.00 | 1,299,348.00 | 3,977,467.00 | 191,329.30 |
减:二、费用 | 98,001,460.00 | 50,005,630.00 | 63,019,540.00 | 17,820,750.00 |
1.管理人报酬 | 65,695,080.00 | 31,642,650.00 | 37,724,870.00 | 11,771,850.00 |
2.托管费 | 10,949,180.00 | 5,273,774.00 | 6,287,479.00 | 1,961,974.00 |
3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.交易费用 | 20,925,400.00 | 12,873,550.00 | 18,679,650.00 | 4,034,025.00 |
5.利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.其他费用 | 431,800.00 | 215,668.50 | 327,545.30 | 52,907.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -1,236,604,000.00 | 25,416,150.00 | 298,703,400.00 | -511,118,000.00 |
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -1,236,604,000.00 | 25,416,150.00 | 298,703,400.00 | -511,118,000.00 |