成立日期:2007-05-15 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:6.65亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | |
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一、收入: | -7,061,950,000.00 | -4,176,973,000.00 | 2,208,373,000.00 |
1.利息收入 | 14,933,880.00 | 8,732,011.00 | 9,382,816.00 |
其中:存款利息收入 | 13,422,670.00 | 8,368,231.00 | 8,719,783.00 |
其中:债券利息收入 | 1,511,211.00 | 363,780.80 | 283,511.80 |
其中:资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) | -3,604,481,000.00 | -628,726,800.00 | 898,532,900.00 |
基中:股票投资收益 | -3,642,765,000.00 | -658,561,900.00 | 885,339,900.00 |
基中:基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基中:债券投资收益 | -4,259,965.00 | 0.00 | 105,587.40 |
其中:资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:股利收益 | 42,543,360.00 | 29,835,150.00 | 13,087,440.00 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) | -3,476,273,000.00 | -3,560,396,000.00 | 1,296,965,000.00 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) | 3,870,458.00 | 3,417,411.00 | 3,492,766.00 |
减:二、费用 | 190,090,500.00 | 128,528,900.00 | 154,815,100.00 |
1.管理人报酬 | 122,198,400.00 | 78,507,980.00 | 68,190,140.00 |
2.托管费 | 20,366,400.00 | 13,084,660.00 | 11,365,020.00 |
3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.交易费用 | 47,052,640.00 | 36,714,310.00 | 74,835,540.00 |
5.利息支出 | 0.00 | 0.00 | 20,163.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 20,163.89 |
6.其他费用 | 473,068.80 | 221,939.40 | 404,189.70 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) | -7,252,041,000.00 | -4,305,502,000.00 | 2,053,558,000.00 |
减:所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) | -7,252,041,000.00 | -4,305,502,000.00 | 2,053,558,000.00 |