成立日期：2007-05-15 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：6.65亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.5189 | 2.0609 | 1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.5122 | 2.0542 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.5124 | 2.0544 | 1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.5048 | 2.0468 | -1.98% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.5150 | 2.0570 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.5116 | 2.0536 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.5164 | 2.0584 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.5140 | 2.0560 | 1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.5073 | 2.0493 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.5063 | 2.0483 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.5033 | 2.0453 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.4971 | 2.0391 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.4951 | 2.0371 | 1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.4870 | 2.0290 | 2.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.4743 | 2.0163 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.4739 | 2.0159 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.4791 | 2.0211 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.4784 | 2.0204 | -1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.4865 | 2.0285 | -1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.4947 | 2.0367 | -1.34% | 开放 | 开放 |
