成立日期：2013-06-04 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.59亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.5416 | 1.8416 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.5410 | 1.8410 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.5424 | 1.8424 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.5397 | 1.8397 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.5409 | 1.8409 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.5387 | 1.8387 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.5376 | 1.8376 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.5369 | 1.8369 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.5347 | 1.8347 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.5329 | 1.8329 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.5305 | 1.8305 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.5294 | 1.8294 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.5278 | 1.8278 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.5264 | 1.8264 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.5234 | 1.8234 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.5242 | 1.8242 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.5246 | 1.8246 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.5206 | 1.8206 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.5216 | 1.8216 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.5169 | 1.8169 | -0.05% | 开放 | 开放 |
