成立日期:2013-06-27 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:1.40亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-03-04 | 1.5592 | 1.5942 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
2024-03-01 | 1.5586 | 1.5936 | -0.08% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-29 | 1.5598 | 1.5948 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-28 | 1.5588 | 1.5938 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-27 | 1.5580 | 1.5930 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-26 | 1.5573 | 1.5923 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-23 | 1.5561 | 1.5911 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-22 | 1.5551 | 1.5901 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-21 | 1.5542 | 1.5892 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-20 | 1.5537 | 1.5887 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-19 | 1.5527 | 1.5877 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-08 | 1.5517 | 1.5867 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-07 | 1.5518 | 1.5868 | 0.07% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-06 | 1.5507 | 1.5857 | -0.08% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-05 | 1.5520 | 1.5870 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-02 | 1.5506 | 1.5856 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
2024-02-01 | 1.5502 | 1.5852 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-31 | 1.5498 | 1.5848 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-30 | 1.5484 | 1.5834 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
2024-01-29 | 1.5468 | 1.5818 | 0.04% | 限大额 | 开放 |