成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-18 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-16 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-15 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-14 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2015-12-11 | 1.0060 | 1.0060 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-12-04 | 1.0060 | 1.0060 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-11-27 | 1.0040 | 1.0040 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-11-20 | 1.0060 | 1.0060 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-11-13 | 1.0050 | 1.0050 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-11-06 | 1.0050 | 1.0050 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-10-30 | 1.0030 | 1.0030 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-10-23 | 1.0030 | 1.0030 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-10-16 | 1.0030 | 1.0030 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-10-09 | 1.0010 | 1.0010 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2015-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
