徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合A（001791）单位净值（2024-03-04）：0.8180（0.25%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.11亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-458,763.27	724,277.51	871,465.55	-1,405,828.75
本期利润	-77,062.03	-363,215.43	-226,076.18	-1,199,374.22
加权平均基金份额本期利润	-0.01	-0.03	-0.02	-0.08
本期加权平均净值利润率	-0.66%	-3.06%	-1.90%	-9.29%
本期基金份额净值增长率	-0.60%	-3.02%	-1.86%	-9.08%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	-2,356,509.09	-2,297,166.12	-2,162,038.05	-1,979,772.16
期末可供分配基金份额利润	-0.17	-0.16	-0.15	-0.14
期末基金资产净值	11,485,066.98	11,651,923.72	11,796,447.66	12,274,734.68
期末基金份额净值	0.83	0.84	0.85	0.86

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	-17.00%	-16.50%	-15.50%	-13.90%