成立日期:2016-01-29 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:9.27亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2023-11-03 | 1.9530 | 2.3580 | 1.35% | 开放 | 开放 | |
2023-11-02 | 1.9270 | 2.3320 | -1.18% | 开放 | 开放 | |
2023-11-01 | 1.9500 | 2.3550 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-10-31 | 1.9540 | 2.3590 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
2023-10-30 | 1.9720 | 2.3770 | 1.49% | 开放 | 开放 | |
2023-10-27 | 1.9430 | 2.3480 | 2.05% | 开放 | 开放 | |
2023-10-26 | 1.9040 | 2.3090 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-10-25 | 1.9030 | 2.3080 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
2023-10-24 | 1.8990 | 2.3040 | 0.53% | 开放 | 开放 | |
2023-10-23 | 1.8890 | 2.2940 | -2.38% | 开放 | 开放 | |
2023-10-20 | 1.9350 | 2.3400 | -0.46% | 开放 | 开放 | |
2023-10-19 | 1.9440 | 2.3490 | -1.52% | 开放 | 开放 | |
2023-10-18 | 1.9740 | 2.3790 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
2023-10-17 | 2.0010 | 2.4060 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2023-10-16 | 1.9970 | 2.4020 | -1.67% | 开放 | 开放 | |
2023-10-13 | 2.0310 | 2.4360 | -1.22% | 开放 | 开放 | |
2023-10-12 | 2.0560 | 2.4610 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
2023-10-11 | 2.0350 | 2.4400 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
2023-10-10 | 2.0340 | 2.4390 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
2023-10-09 | 2.0530 | 2.4580 | 0.39% | 开放 | 开放 |