成立日期:2017-05-25 基金经理:-- 类型:指数型 广发基金 资产规模:8.46亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-01-26 | 0.9165 | 0.9165 | -2.08% | 开放 | 开放 | |
2024-01-25 | 0.9360 | 0.9360 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
2024-01-24 | 0.9234 | 0.9234 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
2024-01-23 | 0.9190 | 0.9190 | 1.13% | 开放 | 开放 | |
2024-01-22 | 0.9087 | 0.9087 | -2.64% | 开放 | 开放 | |
2024-01-19 | 0.9333 | 0.9333 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
2024-01-18 | 0.9417 | 0.9417 | 1.78% | 开放 | 开放 | |
2024-01-17 | 0.9252 | 0.9252 | -2.83% | 开放 | 开放 | |
2024-01-16 | 0.9521 | 0.9521 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
2024-01-15 | 0.9489 | 0.9489 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
2024-01-12 | 0.9566 | 0.9566 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
2024-01-11 | 0.9645 | 0.9645 | 1.62% | 开放 | 开放 | |
2024-01-10 | 0.9491 | 0.9491 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
2024-01-09 | 0.9529 | 0.9529 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
2024-01-08 | 0.9497 | 0.9497 | -1.66% | 开放 | 开放 | |
2024-01-05 | 0.9657 | 0.9657 | -1.39% | 开放 | 开放 | |
2024-01-04 | 0.9793 | 0.9793 | -1.69% | 开放 | 开放 | |
2024-01-03 | 0.9961 | 0.9961 | -1.08% | 开放 | 开放 | |
2024-01-02 | 1.0070 | 1.0070 | -1.76% | 开放 | 开放 | |
2023-12-31 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 开放 | 开放 |