成立日期：2018-12-13 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：5.66亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1044 | 1.1414 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1042 | 1.1412 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1044 | 1.1414 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1042 | 1.1412 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1040 | 1.1410 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1038 | 1.1408 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1036 | 1.1406 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1033 | 1.1403 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1031 | 1.1401 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1029 | 1.1399 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1027 | 1.1397 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1019 | 1.1389 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1018 | 1.1388 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1017 | 1.1387 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1018 | 1.1388 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1016 | 1.1386 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1014 | 1.1384 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1014 | 1.1384 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1011 | 1.1381 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1006 | 1.1376 | 0.02% | 开放 | 开放 |
