成立日期:2019-12-30 基金经理:-- 类型:指数型 博时基金 资产规模:4.18亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2020-01-16 | 1.0172 | 1.0172 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
2020-01-15 | 1.0178 | 1.0178 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
2020-01-14 | 1.0193 | 1.0193 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-01-10 | 1.0100 | 1.0100 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2020-01-03 | 0.9994 | 0.9994 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2019-12-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 | |
2019-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |