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基金转换
博时中证500ETF联接C(008397)
单位净值(2024-03-04):1.1817(0.16%)
购买
成立日期:2019-12-30
基金经理:
--
类型:指数型
博时基金
资产规模:4.18亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
008397-博时中证500ETF联接C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
18,126.46
-1,611,846.33
-1,167,973.14
21,606,715.21
本期利润
15,145,803.92
-49,994,740.01
-21,590,146.05
31,645,390.99
加权平均基金份额本期利润
0.05
-0.20
-0.10
0.29
本期加权平均净值利润率
3.57%
-15.43%
-7.90%
21.27%
本期基金份额净值增长率
3.47%
-17.16%
-10.43%
20.31%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
96,139,114.77
80,864,022.57
88,207,320.66
64,082,208.08
期末可供分配基金份额利润
0.29
0.25
0.35
0.43
期末基金资产净值
422,337,961.10
402,657,004.73
338,088,123.72
222,659,559.64
期末基金份额净值
1.29
1.25
1.35
1.51
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
29.47%
25.13%
35.30%
51.05%
2024
2023
2022
2021
2020