成立日期：2020-03-26 基金经理：-- 类型：债券型 淳厚基金 资产规模：4.86亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.0400 | 1.1200 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.0398 | 1.1198 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.0391 | 1.1191 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.0395 | 1.1195 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.0394 | 1.1194 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.0398 | 1.1198 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.0398 | 1.1198 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.0398 | 1.1198 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.0394 | 1.1194 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.0391 | 1.1191 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.0389 | 1.1189 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.0383 | 1.1183 | 0.11% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.0372 | 1.1172 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.0367 | 1.1167 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.0365 | 1.1165 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.0363 | 1.1163 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.0363 | 1.1163 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.0361 | 1.1161 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.0356 | 1.1156 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.0347 | 1.1147 | 0.03% | 开放 | 开放 |
