成立日期：2005-12-23 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-01-20 | 1.0516 | 1.0516 | 1.21% | 开放 | 封闭期 | |
| 2006-01-19 | 1.0390 | 1.0390 | 0.56% | 开放 | 封闭期 | |
| 2006-01-18 | 1.0332 | 1.0332 | 1.65% | 开放 | 封闭期 | |
| 2006-01-17 | 1.0164 | 1.0164 | -0.10% | 开放 | 封闭期 | |
| 2006-01-16 | 1.0174 | 1.0174 | -1.14% | 开放 | 封闭期 | |
| 2006-01-13 | 1.0291 | 1.0291 | -0.37% | 开放 | 封闭期 | |
| 2006-01-12 | 1.0329 | 1.0329 | 0.50% | 开放 | 封闭期 | |
| 2006-01-11 | 1.0278 | 1.0278 | -0.10% | 开放 | 封闭期 | |
| 2006-01-10 | 1.0288 | 1.0288 | 0.49% | 开放 | 封闭期 | |
| 2006-01-09 | 1.0238 | 1.0238 | 0.03% | 开放 | 封闭期 | |
| 2006-01-06 | 1.0235 | 1.0235 | 0.71% | 开放 | 封闭期 | |
| 2006-01-05 | 1.0163 | 1.0163 | 1.02% | 开放 | 封闭期 | |
| 2006-01-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.64% | 开放 | 封闭期 | |
| 2005-12-31 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2005-12-30 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2005-12-23 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
